Инструкция
Как заполнять модель и читать цвета.
Готовая XLSX-модель на 12 месяцев: выручка, лиды, клиенты, CAC, расходы, прибыль, cash flow, LTV, точка безубыточности и три сценария развития бизнеса.
Файл скачивается прямо со страницы. Синие ячейки предназначены для ваших вводных, расчётные формулы уже настроены.
Формулы связаны между листами. После изменения бюджета, CPL, конверсии, среднего чека, расходов или оттока модель автоматически пересчитывает результаты.
Как заполнять модель и читать цвета.
Бюджет, CPL, конверсия, чек, расходы и отток.
Помесячная выручка, расходы, прибыль и деньги.
CAC, LTV, LTV/CAC и точка безубыточности.
Пессимистичный, базовый и оптимистичный варианты.
KPI, динамика по месяцам и сравнение сценариев.
Если меняется стоимость лида или конверсия, вы сразу видите влияние на клиентов, CAC, выручку, прибыль и остаток денег.
Бюджет делится на CPL, лиды умножаются на конверсию, а новые клиенты попадают в помесячную модель.
Средний чек, переменные расходы и отток влияют на валовую прибыль, LTV и срок окупаемости CAC.
Стартовые инвестиции и операционная прибыль показывают, хватает ли бизнесу денег на горизонте 12 месяцев.
В шаблоне нет сотен полей. Для первого управленческого прогноза достаточно ключевых драйверов продаж, расходов и удержания клиентов.
Маркетинговый бюджет, CPL и конверсия в клиента.
Средний чек и количество активных клиентов.
Переменные, постоянные расходы и обязательные платежи.
Месячный отток влияет на активных клиентов и оценочный LTV.
Цифры ниже рассчитаны на тестовых вводных в скачиваемом файле. Они нужны только для демонстрации формул и должны быть заменены данными вашего бизнеса.
Используйте калькуляторы для быстрой проверки одной метрики, а XLSX-модель - когда показатели нужно связать между собой.
Демо-данные не являются прогнозом для конкретного бизнеса. Качество модели напрямую зависит от качества ваших исходных допущений.
Лучше брать данные из фактической рекламы, CRM или тестового запуска, а не из общих отраслевых предположений.
Используйте реальную структуру продаж и прямых затрат. Слишком оптимистичная маржа быстро искажает прибыль.
Включите зарплаты, аренду, сервисы, управление и другие расходы, которые не исчезают при отсутствии продаж.
Эффективная ставка и churn зависят от модели бизнеса. Для юридически значимых расчётов используйте профильного специалиста.
Это связанный набор расчётов, который показывает, как вводные по продажам, маркетингу и расходам влияют на выручку, прибыль и денежный поток.
Да. На странице доступен XLSX-файл с формулами, несколькими листами, дашбордом и сценарным анализом.
Да. Она рассчитана на первый управленческий прогноз и намеренно использует ограниченное количество ключевых драйверов.
Синие цифры предназначены для пользовательских вводных, зелёные показывают связи с другими листами, чёрные используются для расчётных формул.
Как основу и черновой расчёт - да. Для внешнего финансирования структуру обычно нужно адаптировать под требования конкретного инвестора, банка, гранта или программы.
Следующим соберём шаблон маркетингового плана: цели, аудитория, каналы, бюджеты, контент, KPI и календарь действий.