Определите единицу
Выберите документ, заказ или этап; у каждой строки должен быть уникальный номер. Сохраняйте ссылку на основание в своей системе. Не смешивайте задолженность с потенциальными ещё не заключёнными сделками.
Бизнес База / Шаблоны
Учёт дебиторской задолженности: шаблон
Соберите неоплаченные документы, обещанные сроки и следующий контакт по каждой задолженности. Таблица помогает увидеть сумму остатка и ответственного, но не выполняет взыскание и не проверяет договор.
КазахстанCSV и TXT
Рабочая таблица
Отредактируйте таблицу
Одна строка — один документ или согласованный этап оплаты с уникальным ID. Несколько счетов одного клиента не объединяйте без возможности восстановить состав долга. Перед работой подтвердите данные в своей учётной системе. Все суммы и обозначения клиентов в примере вымышлены; реальные контактные данные удобнее хранить отдельно.
Начальные строки — учебные примеры. Замените их фактическими сведениями. Широкая таблица прокручивается внутри блока; редактирование выполняется на этом устройстве.
| ID документа | Клиент или ID | Дата документа | Срок оплаты | Сумма KZT | Оплачено KZT | Остаток KZT | Статус | Ответственный | Следующий контакт | Комментарий | Строка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV содержит значения без встроенных формул. Потенциальные формулы защищаются апострофом. При доступном локальном хранилище строки сохраняются в этом браузере; для передачи скачайте файл. Не вводите персональные данные.
Порядок работы
Как заполнить шаблон
Проверьте сумму
Укажите сумму обязательства, подтверждённые оплаты и остаток. Остаток = сумма − оплаты с учётом документально подтверждённых корректировок. Здесь поля редактируются вручную и не пересчитываются автоматически.
Согласуйте срок
Используйте срок оплаты из своей договорённости, а не случайную дату выставления документа. Статус просрочки определяйте относительно выбранной даты отчёта. Частичная оплата не означает автоматическое закрытие остатка.
Назначьте действие
Укажите владельца записи и следующий контакт. Зафиксируйте результат сверки и новую договорённость в рабочей системе; сохраняйте историю изменений вместо бесследной замены исходного срока.
Контроль
Проверьте заполненную таблицу
Равенство сумм
Сумма, оплачено и остаток согласованы. Отрицательный остаток разберите отдельно: переплата, возврат или ошибка исходных данных.
Нет двойного долга
Один документ не учтён повторно под разными названиями клиента. Проверьте ID после объединения выгрузок и частичных оплат.
Статус на дату
«Просрочено» определяется по конкретной дате отчёта и действующему сроку. Плановая задолженность до срока не является автоматически просроченной.
Подтверждение оплаты
Платёж сопоставлен с документом. Общее поступление клиента нельзя произвольно распределить между счетами без принятого в компании правила.
Учебный сценарий
Пример использования
По документу на 100000 ₸ подтверждено 40000 ₸ оплаты. Остаток составляет 60000 ₸. Чтобы назначить следующий контакт, дополнительно проверьте срок и последнее согласованное обещание оплаты; данные примера вымышлены.
Ограничения
Условия применения
CSV не выполняет автоматическую сверку платежей, вычисление просрочки и отправку напоминаний. Это оперативный реестр, не юридическая оценка требований и не инструкция по взысканию. Фактический долг подтверждайте документами и учётной системой.
Вопросы
Вопросы по задаче
Можно вести одного клиента одной строкой?
Только если сохраняется подробная расшифровка документов. Для контроля сроков удобнее отдельная строка по каждому обязательству или этапу оплаты.
Здесь автоматически считается просрочка?
Нет. Укажите дату отчёта и рассчитайте её в своей таблице по актуальному сроку. В браузерном редакторе все суммы и статусы задаются вами.
Связанные материалы
Продолжите работу
Превратите план в работающий процесс
Если требуется внедрение, обсудите с Competent Kazakhstan текущую задачу, исходные данные и критерии результата.